Consolideren
Inhoud
De werkwijze is als volgt:
| • | Voeg een rapport toe in Infine Office Manager van het type Tussentijds rapport. Het nieuwe rapport wordt op het scherm getoond |
| • | Kies Import -> Consolidatie |
| • | Klik op de knop Toevoegen om het tussentijds rapport van een vennootschap aan de consolidatie toe te voegen. |
Naam vennootschap |
Geef een herkenbare naam op (uitsluitend intern). |
Holding |
Vink aan of de vennootschap de Holding is. |
Aandeel consolidatie |
Op basis van dit percentage worden de cijfers per grootboek ingelezen. 1) |
Locatie rapport |
Selecteer het (Excel)bestand van het uitgewerkte Tussentijdse rapport. |
1) Bij een beperkt aandeel kunt u er ook voor kiezen om hier 100% in te voeren. Er ontstaat dan een verschil (het aandeel derden) in de eliminatieboekingen, dit kan op de regel 'afrondingsverschil' worden gezet. Dit bedrag kan daarna worden overgeboekt naar de posten:
I00 Aandeel derden en W00.01 Resultaat aandeel derden
Voordeel is dat de aansluiting van de bedragen per grootboek met het enkelvoudige rapport dan eenvoudiger is.
| • | Selecteer onder 'Herrekenen' vervolgens de boekjaren waarvoor het programma de consolidatie moet gaan herrekenen. (Als de vergelijkende cijfers vanuit de jaarovergang zijn overgenomen, dan hoeft het voorgaande jaar niet aangevinkt te worden) |
| • | Klik op de knop Consolideren om de consolidatie te starten. |
| • | De rapportgegevens (blad Instellingen) kunnen worden overgenomen uit het Tussentijds Rapport van de holding. |
Nadat de gegevens uit de gekoppelde rapporten zijn ingelezen, verschijnt het venster Rubrieken herrekenen. Selecteer de boekjaren en klik op OK.
| • | Sluit nu het venster Consolidatie af met OK. |
De cijfers van alle BV's zijn nu ingelezen in het geconsolideerde Tussentijds rapport. Toelichtende teksten worden niet meegenomen uit deze rapporten.
Grootboek
Tijdens het consolidatieproces worden de grootboekschema’s en gekoppelde rubriekcodes overgenomen vanuit de enkelvoudige rapporten. Voor elk grootboeknummer wordt per BV een letter geplaatst. Deze is gelijk aan de Index in het consolidatiescherm.
Door deze werkwijze is het mogelijk om ook vennootschappen met verschillende rekeningschema’s in één consolidatie op te nemen.
Latere wijzigingen in de enkelvoudige cijfers kunnen opnieuw worden doorgerekend in het geconsolideerde rapport Hiervoor gaat u opnieuw naar Import -> Consolidatie en kiest voor knop Consolideren.